Al in augustus werd aangekondigd dat een verkoopdeal voor het resterende deel van Genk Logistics rond was. Er waren toen nog wel enkele opschortende voorwaarden. Op 20 oktober werd meegedeeld dat de verkoop doorging en dat de akte de dag daarvoor verleden werd.
KBC meldt op 23 dec in een kort persbericht dat de liquidatiecoupon morgen 30 dec uitgekeerd wordt:
De Raad van Bestuur van de NV Immo Genk-Zuid brengt de certificaathouders op de hoogte dat de liquidatiecoupon van de vastgoedcertificaten ‘Genk Logistics’, voor wat betreft de verkoop van de resterende gebouwen, vanaf 30/12/2021 betaalbaar is ten belope van 229,0552 euro bruto. Dit bedrag bestaat uit 49,4045 euro kapitaalterugbetaling; 125,7555 euro netto intrest en 53,8952 euro roerende voorheffing. De nettocoupon bedraagt aldus 175,16 euro. Verder gelden volgende data: ex date: 28/12/2021; record date: 29/12/2021 en payment date: 30/12/2021. De berekening van de liquidatiecoupon die wordt uitbetaald naar aanleiding van de verkoop van de resterende gebouwen (zie ook het persbericht van 20/10/2021) kan geraadpleegd worden op de website www.kbcrealestate.be. (in een PDF document)
Zoals meestal het geval is, zal het liquidatievehikel nog enige maanden blijven noteren, totdat het restbedrag van de lopende inkomsten verdeeld kan worden. Dat beëindigt meteen ook de notering van het certificaat. Er is geen sprake van een conditioneel provenu (zoals bij Beaulieulaan of Woluwe Shopping) of een mogelijke uitkering na afloop van een rechtsgeding (zoals bij Basilix).
Update 3 feb: (mededeling op KBC real estate)
Normaal zou de jaarcoupon (huurinkomsten 2021 vóór de verkoop) uigekeerd worden eind februari. In het kader van de liquidatieprocedure van het certificaat zou er nadien nog een kleine laatste liquidatiecoupon volgen. Wegens de gerelateerde kosten ten opzichte van het te betalen bedrag is het onverantwoord om deze liquidatiecoupon apart van de jaarcoupon over 2021 uit te keren. Daarom werd beslist om nog slechts één finale coupon te betalen waarna het certificaat zal geschrapt worden op Euronext Brussels. Het bedrag en de modaliteiten voor de uitbetaling van de laatste coupon zullen later worden medegedeeld. De betaling wordt voorzien ten laatste in de maand april 2022.
Update 10 mei: (nieuwe mededeling KBC real estate)
Immo Genk-Zuid NV wenst haar certificaathouders te informeren dat de finale coupon over de periode van 1/12/2020 tot 5/05/2022 vanaf 17/05/2022 betaalbaar is tenbelope van € 18,0731 bruto. Na inhouding van de roerende voorheffing van EUR 5,4219 bedraagt de netto coupon € 12,6512. Met deze uitbetaling houdt het certificaat op te bestaan en zal de notering geschrapt worden op Euronext.
De uitbetaling komt een paar weken na wat oorspronkelijk gepland was. Het certificaat gaat ex-coupon op vrijdag 13 mei en waarschijnlijk wordt de notering op dat moment ook geschrapt.
Een laatste opmerking: de trading status is 'halted' op dit moment. De biedkoers (markt) en vraagkoers (€14 met voldoende volume) liggen immers beide ver boven de laatste notering (€8.01). Als Euronext de normale spelregels respecteert (max 10% stijging van de evenwichtskoers per dag), kan er helemaal niet meer gehandeld worden.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten